基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃安鑫87个月定开债(010607) |
净值：
1.0420
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1770 | 2026-10-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 131.94 | 0.01 | 5,247,305,731.06 |
| 2026-06-30 | - | 136.27 | - | 5,201,281,757.95 |
| 2026-03-31 | - | 136.41 | 0.01 | 5,156,016,961.61 |
| 2025-12-31 | - | 136.52 | 0.01 | 5,111,998,910.53 |
| 2025-09-30 | - | 132.69 | 0.01 | 5,217,995,340.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 万芃 | 139 | 1.34 |
| 2021-10-28 | - | 庄磊 | 1831 | 18.25 |
| 2021-07-27 | 2022-11-01 | 沈夏 | 462 | 4.08 |
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