首页 > 基金> 新沃安鑫87个月定开债(010607)
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新沃安鑫87个月定开债

(010607)
净值：
1.0371
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1721 2026-09-11
  • 净值走势
新沃安鑫87个月定开债(010607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.03710.07%
2026-09-041.03640.07%
2026-08-281.03570.07%
2026-08-211.03500.07%
2026-08-141.03430.07%
2026-08-071.03360.06%
2026-07-311.03300.07%
2026-07-241.03230.07%
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基金情况

基金全称 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新沃基金
基金经理 庄磊 万芃
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 52.01亿元 份额规模 50.5022亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-136.27-5,201,281,757.95
2026-03-31-136.410.015,156,016,961.61
2025-12-31-136.520.015,111,998,910.53
2025-09-30-132.690.015,217,995,340.23
2025-06-30-137.040.015,172,515,478.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-万芃920.87
2021-10-28-庄磊178417.69
2021-07-272022-11-01沈夏4624.08
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