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首页 > 基金> 新沃安鑫87个月定开债(010607)
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新沃安鑫87个月定开债

(010607)
净值：
1.0376
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1426 2025-11-14
  • 净值走势
新沃安鑫87个月定开债(010607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03760.07%
2025-11-071.03690.06%
2025-10-311.03630.07%
2025-10-241.03560.07%
2025-10-171.03490.07%
2025-10-101.03420.10%
2025-09-301.03320.04%
2025-09-261.03280.07%
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基金情况

基金全称 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新沃基金
基金经理 庄磊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 52.18亿元 份额规模 50.5022亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 6.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.690.015,217,995,340.23
2025-06-30-137.040.015,172,515,478.97
2025-03-31-137.150.015,128,734,828.86
2024-12-31-137.190.015,087,710,243.77
2024-09-30-135.250.025,119,960,868.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-28-庄磊148214.35
2021-07-272022-11-01沈夏4624.08
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