新沃安鑫87个月定开债(010607)资产配置-基金频道-证券之星

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新沃安鑫87个月定开债(010607)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	136.27	-	5,201,281,757.95
2	2026-03-31	-	136.41	0.01	5,156,016,961.61
3	2025-12-31	-	136.52	0.01	5,111,998,910.53
4	2025-09-30	-	132.69	0.01	5,217,995,340.23
5	2025-06-30	-	137.04	0.01	5,172,515,478.97
6	2025-03-31	-	137.15	0.01	5,128,734,828.86
7	2024-12-31	-	137.19	0.01	5,087,710,243.77
8	2024-09-30	-	135.25	0.02	5,119,960,868.95
9	2024-06-30	-	139.64	0.02	5,076,673,943.42
10	2024-03-31	-	136.99	0.01	5,135,070,179.86
11	2023-12-31	-	137.03	0.01	5,093,799,983.45
12	2023-09-30	-	135.66	0.01	5,104,626,593.54
13	2023-06-30	-	140.04	0.01	5,062,331,593.90
14	2023-03-31	-	137.34	0.04	5,122,367,131.43
15	2022-12-31	-	137.35	0.01	5,082,686,154.58
16	2022-09-30	-	134.71	0.02	5,141,162,510.85
17	2022-06-30	-	139.12	0.01	5,096,390,798.81
18	2022-03-31	-	136.50	0.03	5,154,419,697.18
19	2021-12-31	-	134.61	0.01	5,113,975,594.89
20	2021-09-30	-	127.82	2.15	5,073,447,377.56

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