基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量领先混合A(010608) |
净值：
0.5234
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.5234 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688396 | 华润微 | 455,500.00 | 44,434,025.00 | 3.47 |
| 002185 | 华天科技 | 1,948,300.00 | 43,466,573.00 | 3.39 |
| 301188 | 力诺药包 | 500,000.00 | 33,450,000.00 | 2.61 |
| 688187 | 时代电气 | 400,000.00 | 27,464,000.00 | 2.14 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,295,300.00 | 27,291,971.00 | 2.13 |
| 000034 | 神州数码 | 939,537.00 | 26,072,151.75 | 2.04 |
| 300285 | 国瓷材料 | 250,000.00 | 25,795,000.00 | 2.01 |
| 300223 | 北京君正 | 100,000.00 | 24,890,000.00 | 1.94 |
| 603738 | 泰晶科技 | 400,000.00 | 24,020,000.00 | 1.88 |
| 300408 | 三环集团 | 127,200.00 | 21,229,680.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 953,135,809.20 | 74.42 | 81.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,663,939.96 | 5.44 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,951,983.00 | 4.06 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 38,401,391.75 | 3.00 | 3.27 |
| 金融业 | 14,563,455.00 | 1.14 | 1.24 |
| 采矿业 | 13,586,645.82 | 1.06 | 1.16 |
| 房地产业 | 11,557,046.00 | 0.90 | 0.98 |
| 建筑业 | 11,211,888.00 | 0.88 | 0.96 |
| 住宿和餐饮业 | 9,243,262.00 | 0.72 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,105.50 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.69 | 0.01 | 6.82 | 1,280,765,773.36 |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 7.06 | 1,350,362,650.34 |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 6.47 | 1,521,330,556.33 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.67 | 1,731,906,075.56 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.86 | 1,426,663,645.61 |
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