华泰柏瑞质量领先混合A(010608)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞质量领先混合A(010608)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,766,399.68	403,035,395.15	87,175,275.25	2,591,528.13
利息合计	187,464.02	366,676.59	163,340.17	379,403.74
其中：存款利息收入	187,464.02	366,676.59	163,340.17	379,403.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,961,671.37	458,759,181.43	102,887,189.06	-149,365,080.92
其中：股票投资收益	63,786,238.81	444,799,024.55	94,428,915.54	-187,936,896.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.97	-9,313.97	-9,313.97	542,463.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	329,861.72
股利收益	9,175,428.59	13,969,470.85	8,467,587.49	37,699,490.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,481,692.07	-56,182,058.84	-15,890,864.48	151,443,581.65
其他收入	98,956.36	91,595.97	15,610.50	133,623.66
费用	10,517,752.57	22,688,164.55	10,692,112.32	22,044,034.49
管理人报酬	8,478,542.42	18,242,177.90	8,591,232.87	17,682,342.44
基金托管费	1,413,090.34	3,040,363.04	1,431,872.17	2,947,057.14
销售服务费	515,157.92	1,153,352.25	551,469.03	1,199,543.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,961.88	252,271.36	117,538.25	213,901.61
利润总额	35,248,647.11	380,347,230.60	76,483,162.93	-19,452,506.36

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