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华安添利6个月债券C(010620)
华安添利6个月债券C
(010620)
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累计净值：1.1139
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1139 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 1.1158 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 1.1175 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.1181 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.1183 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.1186 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.1189 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.1181 | 0.09% |
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基金全称
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华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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2.8972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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-0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.05%
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最近两年
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3.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603233 | 大参林 | 118,200.00 | 2,151,240.00 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 184,300.00 | 2,038,358.00 | 0.32 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 102,200.00 | 1,946,910.00 | 0.30 |
| 601377 | 兴业证券 | 306,200.00 | 1,751,464.00 | 0.27 |
| 002946 | 新乳业 | 117,500.00 | 1,741,350.00 | 0.27 |
| 000725 | 京东方A | 301,600.00 | 1,725,152.00 | 0.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 33,400.00 | 1,305,940.00 | 0.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 29,000.00 | 1,304,130.00 | 0.20 |
| 002810 | 山东赫达 | 63,900.00 | 1,290,780.00 | 0.20 |
| 300867 | 圣元环保 | 72,800.00 | 1,216,488.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,701,958.11 | 1.99 | 49.03 |
| 金融业 | 4,429,643.00 | 0.69 | 17.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,251,040.00 | 0.51 | 12.55 |
| 批发和零售业 | 2,151,240.00 | 0.34 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,698,990.00 | 0.27 | 6.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,216,488.00 | 0.19 | 4.70 |
| 采矿业 | 458,136.00 | 0.07 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.05 | 93.27 | 2.78 | 639,732,750.14 |
| 2026-06-30 | 6.86 | 91.02 | 2.62 | 667,957,113.48 |
| 2026-03-31 | 4.97 | 87.08 | 7.61 | 459,931,086.12 |
| 2025-12-31 | 7.53 | 87.81 | 4.62 | 396,911,090.72 |
| 2025-09-30 | 9.90 | 83.37 | 6.66 | 430,218,905.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 许富强 | 475 | 2.67 |
| 2021-02-05 | - | 周益鸣 | 2109 | 11.39 |
| 2021-02-05 | 2025-12-08 | 陆奔 | 1767 | 10.80 |
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