华安添利6个月债券C(010620)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
540,119.81 |
4,253,980.18 |
195,032.68 |
8,737,623.14 |
| 本期利润 |
1,652,145.24 |
3,922,441.53 |
522,387.67 |
9,055,158.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
3.96 |
0.49 |
5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
4.23 |
0.55 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
37,125,970.24 |
8,784,730.86 |
6,031,203.50 |
6,867,755.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
337,606,763.96 |
86,212,624.05 |
98,263,106.09 |
113,899,891.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.67 |
11.35 |
7.42 |
6.83 |
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