华安添利6个月债券C(010620)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安添利6个月债券C(010620)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,505,545.50	24,971,530.18	6,028,518.73	52,792,193.74
利息合计	15,786.95	83,891.56	76,636.83	64,779.75
其中：存款利息收入	7,041.54	16,575.53	9,320.80	42,008.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,745.41	67,316.03	67,316.03	22,771.59
投资收益合计	6,254,588.77	26,312,369.45	4,344,334.32	52,321,899.21
其中：股票投资收益	1,863,789.32	15,946,483.66	-1,873,880.30	32,670,445.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,136,445.18	9,346,937.32	5,480,516.76	17,467,949.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,354.27	1,018,948.47	737,697.86	2,183,504.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,235,169.78	-1,424,730.83	1,607,547.58	405,514.78
其他收入	-	-	-	-
费用	2,474,019.19	4,712,927.20	2,646,288.88	7,976,009.96
管理人报酬	1,736,645.47	3,352,358.69	1,812,812.72	5,195,037.07
基金托管费	248,092.25	478,908.44	258,973.25	742,148.23
销售服务费	359,074.52	396,885.30	211,388.57	617,269.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,188.57	248,987.29	237,363.02	1,143,952.83
其中：卖出回购金融资产支出	12,188.57	248,987.29	237,363.02	1,143,952.83
其他费用	110,004.13	221,045.20	116,775.27	242,288.38
利润总额	6,031,526.31	20,258,602.98	3,382,229.85	44,816,183.78

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