首页 > 基金> 淳厚安心87个月定开债(010627)
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淳厚安心87个月定开债

(010627)
净值：
1.0765
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2575 2026-09-24
  • 净值走势
淳厚安心87个月定开债(010627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.07650.07%
2026-09-181.07570.08%
2026-09-111.07480.08%
2026-09-041.07390.09%
2026-08-281.07290.08%
2026-08-211.07200.08%
2026-08-171.07150.04%
2026-08-141.07110.09%
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基金情况

基金全称 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军 祁洁萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.87亿元 份额规模 77.5000亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.41%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.61%
最近两年 9.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-162.950.018,486,678,698.04
2026-03-31-163.870.018,391,200,680.92
2025-12-31-170.17-8,299,366,069.00
2025-09-30-169.36-8,268,059,750.94
2025-06-30-169.570.018,197,573,539.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-30-祁洁萍640.84
2020-12-24-江文军210828.29
2020-11-262025-06-14祁洁萍166121.18
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