淳厚安心87个月定开债(010627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚安心87个月定开债(010627)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	235,920,052.06	477,641,958.22	237,175,830.08	481,446,883.66
利息合计	235,920,052.06	477,641,958.22	237,175,830.08	481,446,883.66
其中：存款利息收入	6,249.61	16,055.32	11,442.55	62,596.68
债券利息收入	235,913,802.45	477,607,668.38	237,149,818.63	481,326,881.83
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,234.52	14,568.90	57,405.15
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	48,607,423.02	118,241,464.33	64,817,815.88	135,556,779.84
管理人报酬	6,242,052.09	12,303,883.65	6,055,495.08	11,980,455.16
基金托管费	2,080,684.08	4,101,294.50	2,018,498.37	3,993,484.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,172,496.70	101,605,024.55	56,629,163.91	119,314,380.23
其中：卖出回购金融资产支出	40,172,496.70	101,605,024.55	56,629,163.91	119,314,380.23
其他费用	112,190.15	231,261.63	114,658.52	268,459.46
利润总额	187,312,629.04	359,400,493.89	172,358,014.20	345,890,103.82

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