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淳厚安心87个月定开债(010627)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0089 1.0929
2 2023-02-03 1.0080 1.0920
3 2023-01-20 1.0066 1.0906
4 2023-01-13 1.0058 1.0898
5 2023-01-06 1.0049 1.0889
6 2022-12-31 1.0043 1.0883
7 2022-12-30 1.0042 1.0882
8 2022-12-23 1.0036 1.0876
9 2022-12-16 1.0028 1.0868
10 2022-12-09 1.0179 1.0859
11 2022-12-02 1.0169 1.0849
12 2022-11-25 1.0160 1.0840
13 2022-11-18 1.0151 1.0831
14 2022-11-11 1.0142 1.0822
15 2022-11-04 1.0134 1.0814
16 2022-10-28 1.0125 1.0805
17 2022-10-21 1.0117 1.0797
18 2022-10-14 1.0107 1.0787
19 2022-09-30 1.0091 1.0771
20 2022-09-23 1.0083 1.0763
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