首页 > 基金> 工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)
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工银瑞达一年定开纯债发起式

(010632)
净值：
1.0541
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1646 2026-08-04
  • 净值走势
工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.05410.02%
2026-08-031.05390.01%
2026-07-311.05380.02%
2026-07-301.05360.02%
2026-07-291.0534-0.01%
2026-07-281.05350.00%
2026-07-271.05350.00%
2026-07-241.05350.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.16亿元 份额规模 20.1024亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.260.142,115,886,481.50
2026-03-31-132.990.112,100,088,993.83
2025-12-31-136.580.102,083,228,570.66
2025-09-30-123.220.122,069,480,803.51
2025-06-30-146.200.262,074,596,777.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-02-陈桂都198317.36
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