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工银瑞达一年定开纯债债券发起式

(010632)

净值:
1.0411
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0616 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04110.07%
2023-02-101.04040.02%
2023-02-031.03870.08%
2023-01-201.03630.01%
2023-01-191.03620.03%
2023-01-131.0363-0.02%
2023-01-121.03650.00%
2023-01-111.0365-0.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.8283亿元
最近分红 工银瑞达一年定开纯债债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 167/5254
最近一月 0.40% 941/5254
最近三月 1.64% 979/5254
最近六月 0.00% 2971/5254
最近一年 2.85% 1200/5254
今年以来 0.89% 2046/5254
成立以来 6.66% 3123/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券267427.7099.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计658.580.25
其他各项资产9.220.00
工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈桂都
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