工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,847,524.03 |
38,049,475.02 |
17,849,230.75 |
63,093,214.31 |
| 本期利润 |
32,657,910.84 |
14,519,817.44 |
5,888,024.44 |
87,868,968.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.70 |
0.28 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.70 |
0.28 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
97,949,530.25 |
69,102,006.22 |
48,901,761.95 |
33,062,771.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,115,886,481.50 |
2,083,228,570.66 |
2,074,596,777.66 |
2,070,718,997.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.19 |
15.38 |
14.90 |
14.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
