工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,247,381.45	32,366,590.06	14,615,186.58	104,337,751.94
利息合计	8,522.88	18,212.15	4,225.51	111,492.81
其中：存款利息收入	5,112.54	17,869.02	4,225.51	28,301.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,410.34	343.13	-	83,191.79
投资收益合计	37,428,471.76	55,877,990.49	26,572,167.38	79,450,504.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,428,471.76	55,877,990.49	26,572,167.38	79,450,504.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,810,386.81	-23,529,657.58	-11,961,206.31	24,775,754.28
其他收入	-	45.00	-	-
费用	8,589,470.61	17,846,772.62	8,727,162.14	16,468,783.35
管理人报酬	3,123,827.15	6,213,975.66	3,074,846.14	6,178,713.56
基金托管费	1,041,275.66	2,071,325.27	1,024,948.74	2,059,571.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,263,951.66	9,275,185.84	4,485,376.55	7,972,449.04
其中：卖出回购金融资产支出	4,263,951.66	9,275,185.84	4,485,376.55	7,972,449.04
其他费用	105,903.13	215,200.01	111,428.20	221,903.77
利润总额	32,657,910.84	14,519,817.44	5,888,024.44	87,868,968.59

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