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惠升和睿兴利债券C(010633)
惠升和睿兴利债券C
(010633)
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累计净值：1.0693
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.0693 | 0.41% |
| 2026-08-04 | 1.0649 | -0.26% |
| 2026-08-03 | 1.0677 | 0.04% |
| 2026-07-31 | 1.0673 | -0.01% |
| 2026-07-30 | 1.0674 | 0.24% |
| 2026-07-29 | 1.0648 | 0.24% |
| 2026-07-28 | 1.0623 | 0.10% |
| 2026-07-27 | 1.0612 | 0.17% |
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基金全称
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惠升和睿兴利债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 赵秀云
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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11.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00148 | 建滔集团 | 84,000.00 | 8,601,771.78 | 1.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 374,600.00 | 6,581,722.00 | 1.12 |
| 601229 | 上海银行 | 300,000.00 | 2,604,000.00 | 0.44 |
| 601398 | 工商银行 | 300,000.00 | 2,121,000.00 | 0.36 |
| 601939 | 建设银行 | 180,000.00 | 1,733,400.00 | 0.29 |
| 603565 | 中谷物流 | 150,000.00 | 1,471,500.00 | 0.25 |
| 600674 | 川投能源 | 100,000.00 | 1,417,000.00 | 0.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 50,000.00 | 1,340,500.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 200,000.00 | 1,214,000.00 | 0.21 |
| 600563 | 法拉电子 | 6,000.00 | 1,144,800.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,129,520.00 | 1.72 | 35.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,053,222.00 | 1.36 | 28.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,856,150.00 | 0.82 | 17.04 |
| 制造业 | 4,717,331.00 | 0.80 | 16.55 |
| 批发和零售业 | 739,295.37 | 0.13 | 2.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.69 | 93.15 | 1.62 | 590,139,807.25 |
| 2026-03-31 | 12.90 | 83.52 | 3.59 | 633,705,997.93 |
| 2025-12-31 | 14.69 | 83.92 | 1.35 | 599,019,491.54 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 96.94 | 3.39 | 693,627,213.22 |
| 2025-06-30 | 8.08 | 56.19 | 26.19 | 488,692,469.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 赵秀云 | 29 | 1.45 |
| 2021-03-23 | - | 孙庆 | 1963 | 6.93 |
| 2023-04-26 | 2026-07-16 | 沈亚峰 | 1177 | 7.63 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 卓勇 | 371 | -2.33 |
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