首页 >
基金>
惠升和睿兴利债券C(010633)
惠升和睿兴利债券C
(010633)
|
|
|
累计净值：1.0603
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0603 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0602 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.0620 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.0586 | 0.54% |
| 2026-02-02 | 1.0529 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.0603 | -0.57% |
| 2026-01-29 | 1.0664 | 0.11% |
| 2026-01-28 | 1.0652 | 0.41% |
|
基金全称
|
惠升和睿兴利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
孙庆 沈亚峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.8391亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
1.09%
|
|
最近三月
|
0.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.05%
|
|
最近两年
|
11.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 300,000.00 | 8,838,910.92 | 1.48 |
| 002128 | 电投能源 | 200,000.00 | 5,582,000.00 | 0.93 |
| 01171 | 兖矿能源 | 400,000.00 | 3,475,590.56 | 0.58 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 300,000.00 | 2,829,000.00 | 0.47 |
| 01818 | 招金矿业 | 100,000.00 | 2,776,498.28 | 0.46 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 150,000.00 | 2,416,500.00 | 0.40 |
| 01157 | 中联重科 | 300,000.00 | 2,099,986.50 | 0.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,923,858.60 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 45,000.00 | 1,894,500.00 | 0.32 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 1,394,000.00 | 0.23 |
| 01336 | 新华保险 | 20,000.00 | 981,800.14 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,372,231.78 | 3.90 | 40.26 |
| 金融业 | 10,800,500.00 | 1.80 | 18.61 |
| 采矿业 | 9,698,000.00 | 1.62 | 16.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,866,200.00 | 0.81 | 8.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,617,200.00 | 0.44 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,145,700.00 | 0.36 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,792,000.00 | 0.30 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,487,086.00 | 0.25 | 2.56 |
| 建筑业 | 684,000.00 | 0.11 | 1.18 |
| 房地产业 | 584,000.00 | 0.10 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.69 | 83.92 | 1.35 | 599,019,491.54 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 96.94 | 3.39 | 693,627,213.22 |
| 2025-06-30 | 8.08 | 56.19 | 26.19 | 488,692,469.14 |
| 2025-03-31 | 5.16 | 87.32 | 8.65 | 301,110,007.49 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 100.80 | 1.54 | 598,733,333.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 沈亚峰 | 1019 | 8.38 |
| 2021-03-23 | - | 孙庆 | 1783 | 6.03 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 卓勇 | 371 | -2.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
