惠升和睿兴利债券C(010633)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升和睿兴利债券C(010633)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,169,416.17	12,399,404.14	5,367,973.41	14,598,450.79
利息合计	20,256.74	111,533.34	70,263.53	191,332.50
其中：存款利息收入	18,993.15	89,182.33	47,912.52	103,011.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,263.59	22,351.01	22,351.01	88,320.90
投资收益合计	8,501,120.88	15,085,386.95	5,494,808.14	11,164,801.86
其中：股票投资收益	5,469,959.35	2,198,168.53	-1,922,795.93	-5,848,048.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,649,259.83	10,425,447.86	7,339,916.39	16,980,401.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,381,901.70	2,461,770.56	77,687.68	32,449.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,647,848.18	-2,807,160.74	-198,632.48	3,128,193.20
其他收入	190.37	9,644.59	1,534.22	114,123.23
费用	2,774,715.40	6,018,786.24	1,762,575.98	3,042,454.03
管理人报酬	2,056,902.87	3,534,481.67	1,110,615.38	1,844,165.39
基金托管费	293,843.27	504,925.99	158,659.38	263,452.21
销售服务费	141,625.05	409,763.94	157,383.24	503,541.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	166,994.97	1,339,842.75	235,066.53	237,075.60
其中：卖出回购金融资产支出	166,994.97	1,339,842.75	235,066.53	237,075.60
其他费用	104,501.70	219,626.16	100,686.93	194,219.69
利润总额	10,394,700.77	6,380,617.90	3,605,397.43	11,555,996.76

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