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首页 > 基金> 农银汇理金玉债券(010653)
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农银汇理金玉债券

(010653)
净值：
1.0020
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1820 2025-12-31
  • 净值走势
农银汇理金玉债券(010653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.00200.01%
2025-12-301.0019-0.01%
2025-12-291.0020-0.08%
2025-12-261.00280.01%
2025-12-251.00270.00%
2025-12-241.00270.01%
2025-12-231.00260.03%
2025-12-221.0023-0.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.10亿元 份额规模 51.9996亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.13%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 8.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.790.065,209,676,337.56
2025-06-30-113.020.034,292,320,026.71
2025-03-31-122.720.081,376,555,673.04
2024-12-31-129.790.101,040,568,110.96
2024-09-30-116.560.081,239,405,104.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-16-郭振宇172219.71
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