首页 > 基金> 农银汇理金玉债券(010653)
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农银汇理金玉债券

(010653)
净值：
1.0101
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1951 2026-05-13
  • 净值走势
农银汇理金玉债券(010653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01010.03%
2026-05-121.00980.04%
2026-05-111.00940.06%
2026-05-081.00880.03%
2026-05-071.00850.04%
2026-05-061.0081-0.07%
2026-04-301.0088-0.03%
2026-04-291.00910.11%
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基金情况

基金全称 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 111.05亿元 份额规模 110.5165亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.35%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 8.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.120.0111,104,958,802.90
2025-12-31-117.540.016,782,527,611.49
2025-09-30-117.790.065,209,676,337.56
2025-06-30-113.020.034,292,320,026.71
2025-03-31-122.720.081,376,555,673.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-16-郭振宇185421.24
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