首页 > 基金> 农银汇理金玉债券(010653)
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农银汇理金玉债券

(010653)
净值：
1.0107
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2057 2026-08-14
  • 净值走势
农银汇理金玉债券(010653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01070.02%
2026-08-131.01050.08%
2026-08-121.00970.01%
2026-08-111.0096-0.07%
2026-08-101.01030.09%
2026-08-071.00940.08%
2026-08-061.00860.02%
2026-08-051.0084-0.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 130.97亿元 份额规模 130.3878亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.61%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 7.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.680.0113,096,795,218.82
2026-03-31-120.120.0111,104,958,802.90
2025-12-31-117.540.016,782,527,611.49
2025-09-30-117.790.065,209,676,337.56
2025-06-30-113.020.034,292,320,026.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-16-郭振宇194822.56
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