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农银汇理金玉债券(010653)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0059 1.0639
2 2023-02-10 1.0056 1.0636
3 2023-02-03 1.0054 1.0634
4 2023-01-20 1.0035 1.0615
5 2023-01-13 1.0040 1.0620
6 2023-01-12 1.0045 1.0625
7 2023-01-11 1.0042 1.0622
8 2023-01-10 1.0036 1.0616
9 2023-01-09 1.0050 1.0630
10 2023-01-06 1.0051 1.0631
11 2023-01-05 1.0060 1.0640
12 2023-01-04 1.0064 1.0644
13 2023-01-03 1.0059 1.0639
14 2022-12-31 1.0052 1.0632
15 2022-12-30 1.0051 1.0631
16 2022-12-29 1.0047 1.0627
17 2022-12-28 1.0034 1.0614
18 2022-12-27 1.0029 1.0609
19 2022-12-26 1.0037 1.0617
20 2022-12-23 1.0041 1.0621
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