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民生加银质量领先混合A(010659)
民生加银质量领先混合A
(010659)
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累计净值：0.6999
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.6999 | 1.64% |
| 2026-03-24 | 0.6886 | 1.70% |
| 2026-03-23 | 0.6771 | -3.06% |
| 2026-03-20 | 0.6985 | -0.67% |
| 2026-03-19 | 0.7032 | -2.21% |
| 2026-03-18 | 0.7191 | 1.22% |
| 2026-03-17 | 0.7104 | -1.74% |
| 2026-03-16 | 0.7230 | -0.15% |
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基金全称
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民生加银质量领先混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮 周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.51亿元
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份额规模
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16.6139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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-7.37%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.15%
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最近两年
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18.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,529.00 | 109,032,989.00 | 9.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,430,806.00 | 85,242,442.28 | 7.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,340,900.00 | 80,690,823.00 | 6.71 |
| 000333 | 美的集团 | 895,000.00 | 69,944,250.00 | 5.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 477,400.00 | 61,574,964.16 | 5.12 |
| 601319 | 中国人保 | 6,263,900.00 | 56,061,905.00 | 4.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,747,300.00 | 54,946,000.00 | 4.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,322,800.00 | 52,824,616.00 | 4.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 350,765.00 | 43,084,464.95 | 3.58 |
| 600036 | 招商银行 | 933,800.00 | 39,312,980.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,148,466.85 | 38.03 | 58.39 |
| 金融业 | 159,647,178.00 | 13.28 | 20.39 |
| 采矿业 | 135,740,107.72 | 11.29 | 17.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,287,340.74 | 2.52 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.39 | - | 7.88 | 1,202,226,226.08 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 11.33 | 1,237,067,996.33 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.50 | 1,226,046,196.21 |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 12.30 | 1,233,353,864.46 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.95 | 1,252,232,392.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-24 | - | 周帅 | 30 | -6.17 |
| 2024-08-21 | - | 王亮 | 582 | 19.80 |
| 2020-12-17 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 1343 | -42.52 |
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