基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银质量领先混合A(010659) |
净值：
0.6873
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.6873 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,529.00 | 121,986,660.48 | 9.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,358,100.00 | 98,862,464.00 | 7.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,992,806.00 | 69,407,502.50 | 5.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 415,100.00 | 67,079,105.65 | 5.42 |
| 000333 | 美的集团 | 895,000.00 | 65,030,700.00 | 5.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,921,400.00 | 61,565,980.00 | 4.98 |
| 600036 | 招商银行 | 1,465,800.00 | 59,232,978.00 | 4.79 |
| 600031 | 三一重工 | 2,230,000.00 | 51,825,200.00 | 4.19 |
| 00941 | 中国移动 | 641,467.00 | 49,487,132.77 | 4.00 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 7,958,000.00 | 49,478,019.86 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,404,367.23 | 20.48 | 38.35 |
| 金融业 | 215,230,606.61 | 17.40 | 32.57 |
| 采矿业 | 168,253,844.00 | 13.60 | 25.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,214,400.00 | 1.39 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,569,908.00 | 0.53 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,855.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 11.33 | 1,237,067,996.33 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.50 | 1,226,046,196.21 |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 12.30 | 1,233,353,864.46 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.95 | 1,252,232,392.49 |
| 2024-09-30 | 88.99 | - | 12.32 | 1,402,361,447.02 |
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