民生加银质量领先混合A(010659)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银质量领先混合A(010659)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,501,281.89	1,217,173.88	4,220,976.78	1,518,622.33
存出保证金	384,366.60	323,719.31	402,715.01	377,976.29
交易性金融资产	1,062,595,089.21	1,125,798,556.52	1,142,991,923.88	1,343,454,001.72
其中：股票投资	1,062,595,089.21	1,125,798,556.52	1,142,991,923.88	1,343,454,001.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	50,120,120.58	23,434,301.70	5,809,470.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,829,424.15	-	4,255,549.66
应收申购款	4,226.04	5,075.35	4,261.30	6,134.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,207,791,679.93	1,267,825,712.38	1,261,306,226.43	1,486,028,440.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	36,261,809.08	5,108,696.81	53.69
应付赎回款	2,872,904.94	3,189,218.11	756,506.70	2,527,761.06
应付管理人报酬	1,212,818.40	1,205,597.73	1,269,637.79	1,467,099.48
应付托管费	202,136.41	200,932.97	211,606.28	244,516.58
应付销售服务费	17,215.39	18,871.67	18,885.23	27,338.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,260,378.71	903,086.61	1,708,501.13	956,677.33
负债合计	5,565,453.85	41,779,516.17	9,073,833.94	5,223,446.92
所有者权益
实收基金	1,736,799,669.08	2,007,416,767.94	2,159,387,544.25	2,321,375,397.38
未分配利润	-534,573,443.00	-781,370,571.73	-907,155,151.76	-840,570,404.18
所有者权益合计	1,202,226,226.08	1,226,046,196.21	1,252,232,392.49	1,480,804,993.20
负债及所有者权益总计	1,207,791,679.93	1,267,825,712.38	1,261,306,226.43	1,486,028,440.12

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