民生加银质量领先混合A(010659)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,358,151.86 |
1,058,530.40 |
-31,348,678.73 |
-19,169,031.07 |
| 本期利润 |
208,002,262.47 |
60,642,083.41 |
44,760,035.25 |
170,946,698.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.81 |
5.19 |
3.47 |
12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.39 |
5.34 |
3.37 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
-649,434,662.67 |
-866,213,646.04 |
-932,919,924.43 |
-978,435,323.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
1,151,021,553.34 |
1,171,604,719.27 |
1,196,727,139.27 |
1,396,822,316.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.61 |
0.58 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.72 |
-38.87 |
-41.97 |
-36.16 |
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