基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江均衡成长混合发起式A(010663) |
净值：
1.1091
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1091 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 15,000.00 | 3,478,350.00 | 6.26 |
| 600016 | 民生银行 | 650,000.00 | 2,489,500.00 | 4.48 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 2,394,000.00 | 4.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,382,800.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,203,560.00 | 3.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 2,088,110.00 | 3.76 |
| 002466 | 天齐锂业 | 35,000.00 | 1,938,300.00 | 3.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,714,000.00 | 3.09 |
| 601601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,676,400.00 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,580,366.00 | 53.27 | 60.24 |
| 金融业 | 14,177,900.00 | 25.53 | 28.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,633,102.94 | 8.34 | 9.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 713,600.00 | 1.29 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 11.69 | 55,526,472.11 |
| 2025-09-30 | 85.86 | - | 14.28 | 58,120,425.47 |
| 2025-06-30 | 85.26 | - | 6.00 | 54,208,557.38 |
| 2025-03-31 | 76.22 | 1.51 | 14.48 | 37,883,597.08 |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 18.68 | 23,763,374.52 |
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