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长江均衡成长混合A

(010663)

净值:
1.0159
日增长率:
3.59%
累计净值:1.0159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-29
  • 净值走势
曲线选择:
长江均衡成长混合A(010663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-291.01593.59%
2021-07-280.9807-2.05%
2021-07-271.0012-2.19%
2021-07-261.0236-1.49%
2021-07-231.0391-0.34%
2021-07-221.0426-0.18%
2021-07-211.04450.85%
2021-07-201.03570.58%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.11% 3488/5443
最近一月 -5.27% 3623/5443
最近三月 -2.39% 3615/5443
最近六月 -3.45% 3055/5443
最近一年 0.00% 4160/5443
今年以来 -2.03% 4004/5443
成立以来 -1.93% 4770/5443
基金简称 单位净值 日增长率
长江量化消费精选股票A0.86401.04%
长江量化消费精选股票C0.86141.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路96.00672.966.57交通运输、仓储和邮政业
601818光大银行40.00163.201.59金融业
601006大秦铁路40.00263.203.88交通运输、仓储和邮政业
300083创世纪30.00328.504.84制造业
600000浦发银行10.00109.901.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3922.1557.80
金融业696.4810.26
信息传输、软件和信息技术服务业379.575.59
交通运输、仓储和邮政业365.335.38
租赁和商务服务业105.001.55
其他1317.9319.42
长江均衡成长混合A(010663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5805.5684.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券465.266.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.002.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计362.665.27
其他各项资产51.090.74
长江均衡成长混合A(010663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐婕
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