基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江均衡成长混合发起式A(010663) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1687 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 45,000.00 | 3,100,500.00 | 5.31 |
| 000001 | 平安银行 | 250,000.00 | 2,892,500.00 | 4.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 2,832,000.00 | 4.85 |
| 300033 | 同花顺 | 13,080.00 | 2,577,544.80 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,517,240.00 | 4.31 |
| 600016 | 民生银行 | 700,000.00 | 2,457,000.00 | 4.21 |
| 600486 | 扬农化工 | 40,000.00 | 2,047,200.00 | 3.51 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,865,150.00 | 3.19 |
| 600030 | 中信证券 | 70,000.00 | 1,810,200.00 | 3.10 |
| 688777 | 中控技术 | 20,000.00 | 1,601,000.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,357,645.00 | 38.29 | 51.68 |
| 金融业 | 15,439,394.80 | 26.44 | 35.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,151,200.00 | 5.40 | 7.28 |
| 采矿业 | 1,326,940.00 | 2.27 | 3.07 |
| 建筑业 | 587,000.00 | 1.01 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,000.00 | 0.69 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.10 | - | 12.61 | 58,385,122.26 |
| 2026-06-30 | 76.79 | - | 23.37 | 61,377,485.05 |
| 2026-03-31 | 81.86 | - | 7.46 | 55,052,286.63 |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 11.69 | 55,526,472.11 |
| 2025-09-30 | 85.86 | - | 14.28 | 58,120,425.47 |
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