长江均衡成长混合发起式A(010663)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,210,810.47 |
7,614,415.03 |
1,743,295.95 |
-918,790.30 |
| 本期利润 |
8,342,927.87 |
10,559,292.16 |
2,211,532.09 |
2,175,297.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.23 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
24.02 |
6.55 |
10.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.79 |
18.99 |
1.67 |
13.11 |
| 期末可供分配利润 |
11,544,337.38 |
3,493,286.76 |
-4,784,281.18 |
-2,255,096.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.07 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
60,088,944.64 |
54,121,542.71 |
50,447,254.52 |
19,943,807.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.07 |
0.91 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.78 |
6.90 |
-8.66 |
-10.16 |
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