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长江均衡成长混合C

(010664)

净值:
1.0240
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
长江均衡成长混合C(010664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-241.0240-0.79%
2021-06-231.03221.28%
2021-06-221.01920.15%
2021-06-211.01771.31%
2021-06-181.00450.73%
2021-06-170.99720.76%
2021-06-160.9897-1.45%
2021-06-151.0043-0.43%
基金公司 长江资管 基金经理 徐婕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0245亿元
最近分红 长江均衡成长混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.29% 1384/5224
最近一月 3.23% 1965/5224
最近三月 2.41% 3385/5224
最近六月 0.00% 4185/5224
最近一年 0.00% 4168/5224
今年以来 3.12% 2635/5224
成立以来 3.22% 4116/5224
基金简称 单位净值 日增长率
长江均衡成长混合A1.03421.28%
长江均衡成长混合C1.03221.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路96.00672.966.57交通运输、仓储和邮政业
601818光大银行40.00163.201.59金融业
600000浦发银行10.00109.901.07金融业
000157中联重科6.5082.620.81制造业
601166兴业银行3.5084.320.82金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业720.617.03
金融业626.536.12
制造业155.411.52
文化、体育和娱乐业72.420.71
信息传输、软件和信息技术服务业59.180.58
其他8604.8884.04
长江均衡成长混合C(010664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1669.6316.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2789.0326.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3200.0030.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2594.7624.96
其他各项资产143.521.38
长江均衡成长混合C(010664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐婕
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