基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江均衡成长混合发起式C(010664) |
净值：
1.0559
|
日增长率：
1.47%
|
累计净值：1.0559 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 13,000.00 | 2,660,970.00 | 4.58 |
| 600016 | 民生银行 | 650,000.00 | 2,587,000.00 | 4.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 2,559,600.00 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 4.15 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,928,850.00 | 3.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 1,891,755.00 | 3.25 |
| 300033 | 同花顺 | 5,000.00 | 1,858,850.00 | 3.20 |
| 688036 | 传音控股 | 16,000.00 | 1,507,200.00 | 2.59 |
| 300059 | 东方财富 | 55,000.00 | 1,491,600.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,428,394.00 | 52.35 | 60.98 |
| 金融业 | 14,400,200.00 | 24.78 | 28.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,072,758.28 | 8.73 | 10.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.86 | - | 14.28 | 58,120,425.47 |
| 2025-06-30 | 85.26 | - | 6.00 | 54,208,557.38 |
| 2025-03-31 | 76.22 | 1.51 | 14.48 | 37,883,597.08 |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 18.68 | 23,763,374.52 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 6.82 | 21,994,235.97 |
微信公众号
证券之星APP
