基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江均衡成长混合发起式C(010664) |
净值：
1.2126
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2126 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,811,900.00 | 5.11 |
| 600016 | 民生银行 | 700,000.00 | 2,653,000.00 | 4.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,208,800.00 | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,987,300.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,740,000.00 | 3.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 1,598,850.00 | 2.90 |
| 601601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,483,600.00 | 2.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 40,000.00 | 1,366,000.00 | 2.48 |
| 000001 | 平安银行 | 120,000.00 | 1,329,600.00 | 2.42 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,328,520.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,032,780.00 | 52.74 | 64.42 |
| 金融业 | 10,967,800.00 | 19.92 | 24.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,531,790.00 | 4.60 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308,800.00 | 2.38 | 2.90 |
| 采矿业 | 948,500.00 | 1.72 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 277,000.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.86 | - | 7.46 | 55,052,286.63 |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 11.69 | 55,526,472.11 |
| 2025-09-30 | 85.86 | - | 14.28 | 58,120,425.47 |
| 2025-06-30 | 85.26 | - | 6.00 | 54,208,557.38 |
| 2025-03-31 | 76.22 | 1.51 | 14.48 | 37,883,597.08 |
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