基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江均衡成长混合发起式C(010664) |
净值：
1.1554
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.1554 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 2,736,400.00 | 4.46 |
| 688012 | 中微公司 | 4,470.00 | 2,094,195.00 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,081,600.00 | 3.39 |
| 688036 | 传音控股 | 30,000.00 | 1,768,500.00 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,760,000.00 | 2.87 |
| 600030 | 中信证券 | 60,000.00 | 1,723,800.00 | 2.81 |
| 300033 | 同花顺 | 7,080.00 | 1,706,280.00 | 2.78 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,699,600.00 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,670,900.00 | 2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,659,686.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,894,541.00 | 48.71 | 63.43 |
| 金融业 | 12,287,680.00 | 20.02 | 26.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,619,000.00 | 4.27 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,229,900.00 | 2.00 | 2.61 |
| 采矿业 | 1,099,200.00 | 1.79 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.79 | - | 23.37 | 61,377,485.05 |
| 2026-03-31 | 81.86 | - | 7.46 | 55,052,286.63 |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 11.69 | 55,526,472.11 |
| 2025-09-30 | 85.86 | - | 14.28 | 58,120,425.47 |
| 2025-06-30 | 85.26 | - | 6.00 | 54,208,557.38 |
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