长江均衡成长混合发起式C(010664)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长江均衡成长混合发起式C(010664) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江均衡成长混合发起式C(010664)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,995,862.46	11,535,576.06	2,428,812.61	2,342,289.99
利息合计	13,978.57	25,685.58	18,974.48	61,642.82
其中：存款利息收入	1,803.59	3,209.07	1,731.52	34,271.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,174.98	22,476.51	17,242.96	27,370.93
投资收益合计	9,837,490.59	8,672,334.95	2,188,673.41	-1,690,453.87
其中：股票投资收益	9,428,927.10	7,871,881.74	1,671,053.03	-2,191,172.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,413.30	2,759.67	80,725.42	44,015.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	404,150.19	797,693.54	436,894.96	456,702.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-860,920.45	2,833,240.97	218,786.57	2,812,454.10
其他收入	5,313.75	4,314.56	2,378.15	1,158,646.94
费用	466,989.03	669,908.09	268,884.96	439,131.80
管理人报酬	347,281.42	559,796.93	223,519.12	304,025.38
基金托管费	57,880.23	93,299.38	37,253.13	50,670.91
销售服务费	2,275.50	12,182.93	8,050.66	22,039.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,507.37	4,547.95	-	62,295.30
利润总额	8,528,873.43	10,865,667.97	2,159,927.65	1,903,158.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年