长江均衡成长混合发起式C(010664)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
178,983.41 |
418,011.97 |
197,845.13 |
9,494.39 |
| 本期利润 |
185,945.56 |
306,375.81 |
-51,604.44 |
-272,139.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.30 |
10.11 |
-1.27 |
-5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.56 |
18.50 |
1.46 |
12.55 |
| 期末可供分配利润 |
223,374.01 |
62,832.89 |
-435,177.82 |
-504,287.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.05 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,288,540.41 |
1,404,929.40 |
3,761,302.86 |
3,819,566.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.05 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.97 |
4.68 |
-10.37 |
-11.66 |
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