基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧均衡成长混合A(010678) |
净值：
0.9227
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.9227 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 687,500.00 | 47,025,000.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,519.00 | 35,814,827.94 | 2.97 |
| 601208 | 东材科技 | 1,290,000.00 | 34,946,100.00 | 2.90 |
| 002371 | 北方华创 | 70,200.00 | 32,227,416.00 | 2.67 |
| 002714 | 牧原股份 | 570,288.00 | 28,845,167.04 | 2.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,228,600.00 | 25,874,316.00 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,600.00 | 25,615,548.00 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 682,900.00 | 23,539,563.00 | 1.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,350,000.00 | 23,220,000.00 | 1.93 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,352,775.00 | 22,456,065.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,489,012.38 | 45.65 | 51.67 |
| 金融业 | 243,237,157.69 | 20.17 | 22.83 |
| 采矿业 | 74,744,400.68 | 6.20 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,760,363.90 | 4.71 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,793,319.42 | 4.05 | 4.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,042,239.04 | 2.66 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 29,653,110.00 | 2.46 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,415,801.00 | 1.61 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,192,962.00 | 0.85 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.80 | 5.00 | 3.30 | 1,205,841,609.80 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 4.68 | 3.65 | 1,299,217,059.62 |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.55 | 4.81 | 1,090,017,248.24 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.17 | 4.24 | 1,316,692,271.48 |
| 2024-12-31 | 93.88 | 4.93 | 0.93 | 1,378,356,063.59 |
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