基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧均衡成长混合A(010678) |
净值：
0.9187
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9187 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002129 | TCL中环 | 3,884,700.00 | 46,694,094.00 | 4.11 |
| 300709 | 精研科技 | 806,072.00 | 45,341,550.00 | 3.99 |
| 601318 | 中国平安 | 845,800.00 | 40,378,492.00 | 3.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 251,300.00 | 39,961,726.00 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 282,044.00 | 35,117,298.44 | 3.09 |
| 002028 | 思源电气 | 185,400.00 | 32,074,200.00 | 2.82 |
| 000333 | 美的集团 | 415,800.00 | 31,405,374.00 | 2.76 |
| 002179 | 中航光电 | 650,384.00 | 30,047,740.80 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 824,201.00 | 29,259,135.50 | 2.57 |
| 600309 | 万华化学 | 402,300.00 | 27,521,343.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,084,490.64 | 61.92 | 71.12 |
| 金融业 | 163,246,179.58 | 14.36 | 16.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,408,005.94 | 4.43 | 5.09 |
| 采矿业 | 29,825,850.42 | 2.62 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,168,527.85 | 1.60 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,181,095.00 | 1.07 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 9,158,286.69 | 0.81 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,371,743.46 | 0.21 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536,244.51 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.30 | 5.34 | 3.07 | 1,137,061,603.27 |
| 2026-03-31 | 91.65 | 5.70 | 6.13 | 1,061,554,650.61 |
| 2025-12-31 | 91.80 | 5.00 | 3.30 | 1,205,841,609.80 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 4.68 | 3.65 | 1,299,217,059.62 |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.55 | 4.81 | 1,090,017,248.24 |
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