中欧均衡成长混合A(010678)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧均衡成长混合A(010678)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,411,073.81	10,306,779.33	1,309,656.95	860,063.23
存出保证金	714,097.46	705,480.62	381,836.02	424,762.71
交易性金融资产	1,167,285,077.48	1,035,084,880.84	1,362,056,449.29	1,134,800,772.39
其中：股票投资	1,107,003,192.55	974,553,149.33	1,294,045,321.12	1,083,886,892.61
债券投资	60,281,884.93	60,531,731.51	68,011,128.17	50,913,879.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,093,861.73	9,279,197.98	5,649,574.50	3,341.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,867.94	19,311.73	32,912.58	10,451.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,215,938,848.61	1,097,569,508.89	1,380,912,283.63	1,153,236,154.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,922,597.91	5,237,375.68	16.45	2,093,957.50
应付赎回款	788,860.35	178,225.95	299,352.33	278,603.42
应付管理人报酬	1,231,729.68	1,057,961.66	1,408,920.43	1,151,137.82
应付托管费	205,288.30	176,326.95	234,820.06	191,856.32
应付销售服务费	91,252.12	59,880.43	58,552.66	43,570.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	857,510.45	842,489.98	554,558.11	851,923.51
负债合计	10,097,238.81	7,552,260.65	2,556,220.04	4,611,049.18
所有者权益
实收基金	1,346,149,423.86	1,477,012,025.10	1,916,800,821.65	1,802,775,151.91
未分配利润	-140,307,814.06	-386,994,776.86	-538,444,758.06	-654,150,046.41
所有者权益合计	1,205,841,609.80	1,090,017,248.24	1,378,356,063.59	1,148,625,105.50
负债及所有者权益总计	1,215,938,848.61	1,097,569,508.89	1,380,912,283.63	1,153,236,154.68

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