中欧均衡成长混合A(010678)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧均衡成长混合A(010678) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧均衡成长混合A(010678)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,490,329.73	272,669,238.78	35,017,075.05	126,099,301.78
利息合计	72,011.89	131,683.47	48,203.00	137,323.19
其中：存款利息收入	72,011.89	131,683.47	48,203.00	137,323.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,576,407.09	282,596,932.27	49,703,390.60	-96,345,416.13
其中：股票投资收益	84,448,676.02	255,565,036.05	36,693,483.44	-126,061,521.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	413,572.60	869,392.49	446,660.44	956,971.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	797,950.18	797,950.18	-
股利收益	10,714,158.47	25,364,553.55	11,765,296.54	28,759,133.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,820,058.42	-10,243,741.13	-14,867,350.62	222,299,929.42
其他收入	21,852.33	184,364.17	132,832.07	7,465.30
费用	8,506,125.20	18,250,345.14	9,165,954.45	17,205,235.54
管理人报酬	6,833,405.06	14,726,256.64	7,447,090.32	14,121,888.67
基金托管费	1,138,900.79	2,454,376.18	1,241,181.77	2,353,648.18
销售服务费	433,744.57	863,935.74	373,925.42	530,867.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,074.78	202,889.31	100,869.67	198,830.96
利润总额	89,984,204.53	254,418,893.64	25,851,120.60	108,894,066.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年