基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧均衡成长混合C(010679) |
净值：
0.9328
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.9328 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,299.00 | 55,554,708.30 | 5.23 |
| 601318 | 中国平安 | 660,000.00 | 37,474,800.00 | 3.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,900.00 | 34,655,000.00 | 3.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 608,678.00 | 32,052,983.48 | 3.02 |
| 601398 | 工商银行 | 3,841,787.00 | 29,351,252.68 | 2.76 |
| 601328 | 交通银行 | 4,119,500.00 | 28,836,500.00 | 2.72 |
| 603259 | 药明康德 | 277,844.00 | 27,256,496.40 | 2.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 620,088.00 | 25,863,870.48 | 2.44 |
| 601838 | 成都银行 | 1,456,200.00 | 24,930,144.00 | 2.35 |
| 000807 | 云铝股份 | 788,900.00 | 24,455,900.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,684,996.79 | 46.79 | 53.87 |
| 金融业 | 229,988,364.61 | 21.67 | 24.94 |
| 采矿业 | 66,667,472.86 | 6.28 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,548,992.42 | 3.44 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,188,994.20 | 3.22 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,863,870.48 | 2.44 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,468,256.02 | 1.27 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 13,002,350.82 | 1.22 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,588,748.00 | 0.53 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.65 | 5.70 | 6.13 | 1,061,554,650.61 |
| 2025-12-31 | 91.80 | 5.00 | 3.30 | 1,205,841,609.80 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 4.68 | 3.65 | 1,299,217,059.62 |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.55 | 4.81 | 1,090,017,248.24 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.17 | 4.24 | 1,316,692,271.48 |
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