中欧均衡成长混合C(010679)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧均衡成长混合C(010679)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,898,564.44	8,411,073.81	10,306,779.33	1,309,656.95
存出保证金	888,558.38	714,097.46	705,480.62	381,836.02
交易性金融资产	1,087,566,051.62	1,167,285,077.48	1,035,084,880.84	1,362,056,449.29
其中：股票投资	1,026,804,594.09	1,107,003,192.55	974,553,149.33	1,294,045,321.12
债券投资	60,761,457.53	60,281,884.93	60,531,731.51	68,011,128.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,426,378.21	8,093,861.73	9,279,197.98	5,649,574.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	112,844.84	-	-	-
应收申购款	44,513.44	6,867.94	19,311.73	32,912.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,167,905,249.94	1,215,938,848.61	1,097,569,508.89	1,380,912,283.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,942,127.13	6,922,597.91	5,237,375.68	16.45
应付赎回款	3,181,042.30	788,860.35	178,225.95	299,352.33
应付管理人报酬	1,111,021.85	1,231,729.68	1,057,961.66	1,408,920.43
应付托管费	185,170.33	205,288.30	176,326.95	234,820.06
应付销售服务费	77,941.64	91,252.12	59,880.43	58,552.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,346,343.42	857,510.45	842,489.98	554,558.11
负债合计	30,843,646.67	10,097,238.81	7,552,260.65	2,556,220.04
所有者权益
实收基金	1,175,870,679.11	1,346,149,423.86	1,477,012,025.10	1,916,800,821.65
未分配利润	-38,809,075.84	-140,307,814.06	-386,994,776.86	-538,444,758.06
所有者权益合计	1,137,061,603.27	1,205,841,609.80	1,090,017,248.24	1,378,356,063.59
负债及所有者权益总计	1,167,905,249.94	1,215,938,848.61	1,097,569,508.89	1,380,912,283.63

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