中欧均衡成长混合C(010679)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,719,998.80 |
25,005,991.76 |
2,639,368.60 |
-6,261,626.32 |
| 本期利润 |
8,727,547.39 |
23,068,656.04 |
1,955,098.40 |
6,259,633.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.16 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
21.37 |
2.07 |
9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.54 |
23.90 |
2.34 |
9.55 |
| 期末可供分配利润 |
-17,626,466.22 |
-30,976,293.45 |
-44,902,523.20 |
-44,924,898.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
121,350,980.94 |
135,893,026.54 |
92,722,864.79 |
85,672,505.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.86 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.06 |
-13.58 |
-28.62 |
-30.25 |
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