基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银文体产业股票C(010687) |
净值：
3.2380
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日增长率：
0.62%
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累计净值：3.2380 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,171,328.00 | 325,989,283.20 | 8.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 39,064,992.00 | 287,908,991.04 | 7.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,514,572.00 | 256,021,378.12 | 6.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,705,315.00 | 236,630,291.35 | 6.06 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,024,900.00 | 220,388,058.00 | 5.65 |
| 600941 | 中国移动 | 2,038,676.00 | 206,008,209.80 | 5.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,328,827.00 | 203,724,212.40 | 5.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,120,251.00 | 203,639,178.60 | 5.22 |
| 601728 | 中国电信 | 25,525,918.00 | 160,813,283.40 | 4.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 99,350.00 | 136,822,833.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,450,700,190.55 | 37.16 | 39.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070,839,249.52 | 27.43 | 29.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 386,040,751.30 | 9.89 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,503,366.00 | 8.80 | 9.38 |
| 租赁和商务服务业 | 287,908,991.04 | 7.38 | 7.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,674,513.75 | 2.40 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,736,103.20 | 0.79 | 0.84 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 5.93 | 3,903,702,499.78 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.18 | 4,672,450,589.82 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 10.04 | 5,222,280,572.20 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.01 | 5,537,375,252.11 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
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