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工银文体产业股票C(010687)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 3.0090 3.0090
2 2023-02-10 2.9780 2.9780
3 2023-02-03 2.9880 2.9880
4 2023-01-20 3.0080 3.0080
5 2023-01-19 2.9970 2.9970
6 2023-01-13 2.9470 2.9470
7 2023-01-12 2.9160 2.9160
8 2023-01-11 2.9240 2.9240
9 2023-01-10 2.9380 2.9380
10 2023-01-09 2.9250 2.9250
11 2023-01-06 2.9250 2.9250
12 2023-01-05 2.9430 2.9430
13 2023-01-04 2.8920 2.8920
14 2023-01-03 2.8890 2.8890
15 2022-12-31 2.8740 2.8740
16 2022-12-30 2.8750 2.8750
17 2022-12-29 2.8520 2.8520
18 2022-12-28 2.8610 2.8610
19 2022-12-27 2.8740 2.8740
20 2022-12-26 2.8380 2.8380
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