工银文体产业股票C(010687)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,264,176.20 |
17,549,941.99 |
9,994,916.58 |
-2,059,150.07 |
| 本期利润 |
-18,671,291.41 |
17,531,557.60 |
6,785,671.15 |
15,567,434.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.64 |
0.37 |
0.13 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.56 |
11.97 |
4.20 |
12.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.88 |
11.56 |
5.87 |
16.49 |
| 期末可供分配利润 |
79,975,398.19 |
44,003,569.10 |
94,454,746.11 |
64,085,889.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.61 |
1.54 |
1.38 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
129,722,310.20 |
90,531,261.28 |
206,779,593.17 |
154,859,625.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
3.18 |
3.01 |
2.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.10 |
3.39 |
-1.89 |
-7.32 |
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