基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通核心资产量化A(010690) |
净值：
1.1333
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日增长率：
-3.70%
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累计净值：1.1333 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 31,300.00 | 723,030.00 | 2.58 |
| 002384 | 东山精密 | 6,500.00 | 671,450.00 | 2.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,622.00 | 654,253.60 | 2.33 |
| 603588 | 高能环境 | 43,100.00 | 644,345.00 | 2.30 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8,500.00 | 642,430.00 | 2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 2.23 |
| 002812 | 恩捷股份 | 9,100.00 | 616,798.00 | 2.20 |
| 002709 | 天赐材料 | 13,400.00 | 616,400.00 | 2.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 14,000.00 | 604,100.00 | 2.16 |
| 603259 | 药明康德 | 5,800.00 | 568,980.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,969,545.60 | 56.98 | 60.94 |
| 采矿业 | 3,331,073.00 | 11.89 | 12.71 |
| 金融业 | 2,049,381.00 | 7.31 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,117,692.00 | 3.99 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 1,000,335.00 | 3.57 | 3.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644,345.00 | 2.30 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,980.00 | 2.03 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 527,484.00 | 1.88 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507,780.00 | 1.81 | 1.94 |
| 房地产业 | 488,000.00 | 1.74 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.50 | 3.24 | 5.58 | 28,025,496.95 |
| 2025-12-31 | 93.13 | 1.71 | 4.28 | 35,231,265.27 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 6.87 | 40,822,533.89 |
| 2025-06-30 | 92.75 | 0.22 | 6.06 | 46,683,811.71 |
| 2025-03-31 | 93.40 | 0.20 | 6.89 | 51,406,989.64 |
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