基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通核心资产量化A(010690) |
净值：
1.0153
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.0153 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,800.00 | 824,068.00 | 2.02 |
| 300418 | 昆仑万维 | 16,700.00 | 811,453.00 | 1.99 |
| 688213 | 思特威 | 6,800.00 | 810,288.00 | 1.98 |
| 688131 | 皓元医药 | 9,800.00 | 809,480.00 | 1.98 |
| 688235 | 百济神州 | 2,600.00 | 797,940.00 | 1.95 |
| 300073 | 当升科技 | 11,900.00 | 790,041.00 | 1.94 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,500.00 | 789,425.00 | 1.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,500.00 | 787,455.00 | 1.93 |
| 000630 | 铜陵有色 | 146,100.00 | 783,096.00 | 1.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 35,700.00 | 782,901.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,520,851.00 | 42.92 | 46.03 |
| 金融业 | 8,966,367.00 | 21.96 | 23.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,441,828.00 | 13.33 | 14.30 |
| 采矿业 | 1,541,970.00 | 3.78 | 4.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,501,569.00 | 3.68 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 809,480.00 | 1.98 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 780,450.00 | 1.91 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749,529.00 | 1.84 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748,143.00 | 1.83 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 6.87 | 40,822,533.89 |
| 2025-06-30 | 92.75 | 0.22 | 6.06 | 46,683,811.71 |
| 2025-03-31 | 93.40 | 0.20 | 6.89 | 51,406,989.64 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 7.11 | 53,235,750.21 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 5.34 | 53,151,834.87 |
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