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万家互联互通核心资产量化策略混合A

(010690)

净值:
0.8908
日增长率:
1.17%
累计净值:0.8908 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.89081.17%
2023-02-100.8805-0.05%
2023-02-030.8787-0.35%
2023-01-130.84630.23%
2023-01-120.84440.12%
2023-01-110.8434-0.58%
2023-01-100.8483-0.12%
2023-01-090.8493-0.01%
基金公司 万家基金 基金经理 尹航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6811亿元
最近分红 万家互联互通核心资产量化策略混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 4330/7433
最近一月 -2.22% 3140/7433
最近三月 0.31% 4401/7433
最近六月 -6.90% 4643/7433
最近一年 -11.16% 5057/7433
今年以来 4.71% 1522/7433
成立以来 -12.90% 5926/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力104.68446.986.56电力、热力、燃气及水生产和供应业
603609禾丰股份62.45601.436.70制造业
601933永辉超市61.09257.803.02批发和零售业
600021上海电力55.35497.617.10电力、热力、燃气及水生产和供应业
601311骆驼股份54.74609.266.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4616.2867.78
批发和零售业458.246.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业446.986.56
文化、体育和娱乐业435.296.39
卫生和社会工作67.320.99
其他786.6411.55
万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6024.1186.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727.4110.42
其他各项资产227.723.26
万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹航
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