万家互联互通核心资产量化A(010690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,452,284.73 |
-1,609,411.76 |
3,866,383.03 |
-3,612,370.14 |
| 本期利润 |
7,385,313.32 |
101,506.34 |
3,607,622.10 |
-4,876,247.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.42 |
0.26 |
9.08 |
-12.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.99 |
0.86 |
10.12 |
-10.83 |
| 期末可供分配利润 |
989,532.63 |
-5,141,254.03 |
-6,360,426.43 |
-15,304,785.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
27,336,327.49 |
37,720,347.68 |
43,514,914.86 |
36,833,247.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.88 |
0.87 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.31 |
-12.00 |
-12.75 |
-29.35 |
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