万家互联互通核心资产量化A(010690)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,108,665.67 |
9,995,848.09 |
557,372.74 |
5,095,763.00 |
| 利息合计 |
2,136.56 |
11,063.26 |
5,872.14 |
20,182.06 |
| 其中：存款利息收入 |
2,136.56 |
11,063.26 |
5,872.14 |
20,182.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,896,385.79 |
6,258,037.49 |
-1,602,008.51 |
5,317,617.15 |
| 其中：股票投资收益 |
5,643,442.82 |
5,396,571.10 |
-2,207,562.58 |
4,391,802.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,658.87 |
1,552.62 |
517.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
247,284.10 |
859,913.77 |
605,036.15 |
925,814.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,792,379.58 |
3,722,095.24 |
2,151,080.28 |
-244,863.55 |
| 其他收入 |
2,522.90 |
4,652.10 |
2,428.83 |
2,827.34 |
| 费用 |
223,708.12 |
725,319.46 |
409,972.23 |
812,832.65 |
| 管理人报酬 |
179,543.26 |
545,064.76 |
291,131.96 |
597,004.86 |
| 基金托管费 |
29,923.91 |
90,844.14 |
48,522.01 |
99,500.78 |
| 销售服务费 |
14,240.95 |
46,081.44 |
23,207.58 |
50,207.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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43,329.12 |
47,110.68 |
66,119.24 |
| 利润总额 |
2,884,957.55 |
9,270,528.63 |
147,400.51 |
4,282,930.35 |
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