基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心价值混合A(010692) |
净值：
0.8437
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.8437 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 565,879.00 | 6,300,496.50 | 4.30 |
| 301345 | 涛涛车业 | 26,400.00 | 5,728,800.00 | 3.91 |
| 603091 | 众鑫股份 | 67,484.00 | 4,792,038.84 | 3.27 |
| 600415 | 小商品城 | 365,000.00 | 4,723,100.00 | 3.22 |
| 000528 | 柳工 | 398,000.00 | 3,709,360.00 | 2.53 |
| 00175 | 吉利汽车 | 171,806.00 | 3,173,482.57 | 2.17 |
| 01024 | 快手-W | 76,300.00 | 3,039,693.12 | 2.07 |
| 600066 | 宇通客车 | 79,600.00 | 2,854,456.00 | 1.95 |
| 603112 | 华翔股份 | 173,900.00 | 2,801,529.00 | 1.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,300.00 | 2,763,368.62 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,786,560.04 | 50.35 | 83.62 |
| 租赁和商务服务业 | 4,723,100.00 | 3.22 | 5.35 |
| 采矿业 | 3,732,356.00 | 2.55 | 4.23 |
| 建筑业 | 1,764,700.56 | 1.20 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,684,744.00 | 1.15 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,626,727.00 | 1.11 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 625,755.00 | 0.43 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 301,512.00 | 0.21 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.68 | - | 20.51 | 146,561,148.92 |
| 2025-12-31 | 83.00 | - | 18.67 | 161,498,156.54 |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 19.91 | 174,960,836.08 |
| 2025-06-30 | 82.21 | - | 12.64 | 165,351,009.27 |
| 2025-03-31 | 85.15 | 0.06 | 14.21 | 167,156,128.93 |
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