基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心价值混合A(010692) |
净值：
0.7289
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7289 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 565,879.00 | 9,242,621.79 | 5.28 |
| 301345 | 涛涛车业 | 30,200.00 | 6,342,000.00 | 3.62 |
| 600415 | 小商品城 | 336,000.00 | 6,232,800.00 | 3.56 |
| 01024 | 快手-W | 77,300.00 | 5,970,505.75 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,864.00 | 5,579,577.36 | 3.19 |
| 02423 | 贝壳-W | 109,700.00 | 5,273,103.15 | 3.01 |
| 603091 | 众鑫股份 | 68,884.00 | 5,104,304.40 | 2.92 |
| 000528 | 柳工 | 412,700.00 | 4,564,462.00 | 2.61 |
| 301187 | 欧圣电气 | 130,660.00 | 3,574,857.60 | 2.04 |
| 00175 | 吉利汽车 | 171,806.00 | 3,066,523.89 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,173,387.27 | 47.54 | 82.87 |
| 租赁和商务服务业 | 6,232,800.00 | 3.56 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,470,214.04 | 3.13 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,695,368.00 | 1.54 | 2.69 |
| 房地产业 | 1,491,750.00 | 0.85 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,026,195.07 | 0.59 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,657.00 | 0.15 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 19.91 | 174,960,836.08 |
| 2025-06-30 | 82.21 | - | 12.64 | 165,351,009.27 |
| 2025-03-31 | 85.15 | 0.06 | 14.21 | 167,156,128.93 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 12.20 | 170,819,821.04 |
| 2024-09-30 | 88.53 | 0.55 | 13.24 | 189,594,646.79 |
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