基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心价值混合A(010692) |
净值：
0.7616
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：0.7616 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 565,879.00 | 7,998,922.06 | 4.95 |
| 301345 | 涛涛车业 | 29,600.00 | 7,439,072.00 | 4.61 |
| 600415 | 小商品城 | 365,000.00 | 5,821,750.00 | 3.60 |
| 603091 | 众鑫股份 | 63,084.00 | 4,996,883.64 | 3.09 |
| 000528 | 柳工 | 419,700.00 | 4,981,839.00 | 3.08 |
| 01024 | 快手-W | 81,200.00 | 4,690,186.62 | 2.90 |
| 02423 | 贝壳-W | 122,100.00 | 4,576,751.22 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,100.00 | 3,237,393.38 | 2.00 |
| 301196 | 唯科科技 | 36,600.00 | 2,948,862.00 | 1.83 |
| 00175 | 吉利汽车 | 171,806.00 | 2,777,697.21 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,132,900.07 | 52.71 | 86.94 |
| 租赁和商务服务业 | 5,821,750.00 | 3.60 | 5.95 |
| 采矿业 | 2,807,356.00 | 1.74 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 973,632.00 | 0.60 | 0.99 |
| 建筑业 | 873,755.68 | 0.54 | 0.89 |
| 房地产业 | 803,520.00 | 0.50 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 564,633.00 | 0.35 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,950.93 | 0.35 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382,184.00 | 0.24 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.00 | - | 18.67 | 161,498,156.54 |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 19.91 | 174,960,836.08 |
| 2025-06-30 | 82.21 | - | 12.64 | 165,351,009.27 |
| 2025-03-31 | 85.15 | 0.06 | 14.21 | 167,156,128.93 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 12.20 | 170,819,821.04 |
微信公众号
证券之星APP
