华夏核心价值混合A(010692)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏核心价值混合A(010692)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	618,460.94	1,162,095.75	778,675.78	145,969.37
存出保证金	29,234.20	29,665.03	82,154.53	28,848.29
交易性金融资产	125,140,952.31	134,041,691.93	135,927,116.37	150,138,304.11
其中：股票投资	124,709,909.86	134,041,691.93	135,927,116.37	150,138,304.11
债券投资	431,042.45	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	10,069,608.30	738,138.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	476,075.42	15,795.55	729,687.41	24,845.44
应收申购款	30,928.04	4,404.51	3,288.58	5,233.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	157,894,586.27	164,249,139.70	167,712,512.20	171,771,285.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	440,993.89	1,843,775.95	1,315,627.54	256,540.61
应付赎回款	369,639.56	415,486.67	567,621.32	208,013.68
应付管理人报酬	150,388.07	165,212.60	161,310.35	174,518.18
应付托管费	25,064.69	27,535.42	26,885.07	29,086.35
应付销售服务费	16,983.26	19,292.29	19,915.54	21,780.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.28	-	-	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,493.73	279,680.23	270,143.11	261,525.45
负债合计	1,252,564.48	2,750,983.16	2,361,502.93	951,464.95
所有者权益
实收基金	187,921,092.27	223,849,315.85	257,628,764.14	280,532,380.88
未分配利润	-31,279,070.48	-62,351,159.31	-92,277,754.87	-109,712,559.84
所有者权益合计	156,642,021.79	161,498,156.54	165,351,009.27	170,819,821.04
负债及所有者权益总计	157,894,586.27	164,249,139.70	167,712,512.20	171,771,285.99

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