华夏核心价值混合A(010692)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,195,072.40 |
7,043,025.12 |
313,491.56 |
-22,722,587.33 |
| 本期利润 |
18,669,330.19 |
22,954,102.26 |
7,107,260.27 |
-304,776.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.74 |
17.37 |
5.44 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.59 |
18.60 |
5.47 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-43,478,767.50 |
-66,750,482.56 |
-82,473,456.82 |
-90,111,170.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
126,755,869.06 |
129,422,712.57 |
130,119,441.20 |
134,363,921.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.73 |
0.65 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.05 |
-27.37 |
-35.41 |
-38.76 |
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