基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家内需增长一年持有混合(010694) |
净值：
1.2750
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.2750 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 748,800.00 | 27,772,992.00 | 7.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,262.00 | 20,900,546.00 | 5.51 |
| 688041 | 海光信息 | 88,713.00 | 18,652,795.38 | 4.92 |
| 002865 | 钧达股份 | 240,400.00 | 17,303,992.00 | 4.56 |
| 002126 | 银轮股份 | 365,051.00 | 15,518,318.01 | 4.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 323,000.00 | 15,400,640.00 | 4.06 |
| 601615 | 明阳智能 | 881,000.00 | 14,950,570.00 | 3.94 |
| 600176 | 中国巨石 | 596,200.00 | 14,493,622.00 | 3.82 |
| 002080 | 中材科技 | 270,400.00 | 10,618,608.00 | 2.80 |
| 600499 | 科达制造 | 646,400.00 | 10,271,296.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,005,034.27 | 81.22 | 87.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,512,021.00 | 5.94 | 6.36 |
| 采矿业 | 13,678,212.15 | 3.61 | 3.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,754,872.62 | 2.57 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,554.64 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 6.88 | 379,218,409.74 |
| 2025-12-31 | 82.95 | - | 18.37 | 478,633,269.24 |
| 2025-09-30 | 83.81 | - | 12.23 | 590,533,284.09 |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 16.27 | 530,230,299.72 |
| 2025-03-31 | 90.16 | - | 11.61 | 564,509,615.22 |
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