基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家内需增长一年持有混合(010694) |
净值：
1.0921
|
日增长率：
4.11%
|
累计净值：1.0921 | 2026-02-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 1,107,300.00 | 32,056,335.00 | 6.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 175,599.00 | 21,568,825.17 | 4.51 |
| 688041 | 海光信息 | 88,713.00 | 19,908,084.33 | 4.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 393,100.00 | 19,882,998.00 | 4.15 |
| 002126 | 银轮股份 | 525,700.00 | 19,871,460.00 | 4.15 |
| 300761 | 立华股份 | 888,100.00 | 18,428,075.00 | 3.85 |
| 603500 | 祥和实业 | 1,244,987.00 | 14,914,944.26 | 3.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,660.00 | 14,450,163.00 | 3.02 |
| 002602 | 世纪华通 | 833,300.00 | 14,216,098.00 | 2.97 |
| 688503 | 聚和材料 | 229,306.00 | 13,987,666.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,671,588.48 | 60.94 | 73.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,477,927.61 | 9.92 | 11.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,344,269.00 | 8.43 | 10.16 |
| 金融业 | 14,159,178.00 | 2.96 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,250,093.12 | 0.47 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 993,111.00 | 0.21 | 0.25 |
| 采矿业 | 85,050.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,703.55 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.95 | - | 18.37 | 478,633,269.24 |
| 2025-09-30 | 83.81 | - | 12.23 | 590,533,284.09 |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 16.27 | 530,230,299.72 |
| 2025-03-31 | 90.16 | - | 11.61 | 564,509,615.22 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.66 | 594,434,389.23 |
微信公众号
证券之星APP
