基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家内需增长一年持有混合(010694) |
净值：
0.9491
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.9491 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 1,250,700.00 | 46,100,802.00 | 7.81 |
| 688503 | 聚和材料 | 389,389.00 | 31,906,534.66 | 5.40 |
| 603319 | 美湖股份 | 622,340.00 | 27,706,576.80 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 175,599.00 | 24,606,687.87 | 4.17 |
| 002126 | 银轮股份 | 525,700.00 | 21,742,952.00 | 3.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,023.00 | 21,230,475.00 | 3.60 |
| 688678 | 福立旺 | 637,807.00 | 21,073,143.28 | 3.57 |
| 688041 | 海光信息 | 82,159.00 | 20,753,363.40 | 3.51 |
| 603500 | 祥和实业 | 1,706,387.00 | 19,094,470.53 | 3.23 |
| 002468 | 申通快递 | 1,037,500.00 | 18,571,250.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,278,177.21 | 62.36 | 74.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,862,327.00 | 7.43 | 8.86 |
| 金融业 | 38,478,465.00 | 6.52 | 7.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,705,528.30 | 5.03 | 6.00 |
| 房地产业 | 12,307,358.00 | 2.08 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,152,637.01 | 0.36 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.81 | - | 12.23 | 590,533,284.09 |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 16.27 | 530,230,299.72 |
| 2025-03-31 | 90.16 | - | 11.61 | 564,509,615.22 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.66 | 594,434,389.23 |
| 2024-09-30 | 90.70 | - | 9.45 | 636,446,402.72 |
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