万家内需增长一年持有混合(010694)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
93,065,195.53 |
118,224,312.46 |
22,400,145.80 |
-3,251,965.05 |
| 本期利润 |
102,197,282.72 |
96,673,728.69 |
-14,745,692.42 |
6,078,239.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.16 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.39 |
17.71 |
-2.62 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.55 |
17.66 |
-2.63 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
71,242,401.40 |
-4,879,298.07 |
-117,056,525.83 |
-112,117,282.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
364,696,681.75 |
478,633,269.24 |
530,230,299.72 |
594,434,389.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.99 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.28 |
-1.01 |
-18.08 |
-15.87 |
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