万家内需增长一年持有混合(010694)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家内需增长一年持有混合(010694)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,216,366.04	104,542,820.18	-10,744,041.94	14,959,864.13
利息合计	66,575.90	252,040.00	131,155.43	395,401.77
其中：存款利息收入	66,575.90	231,441.95	131,155.43	395,401.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,598.05	-	-
投资收益合计	96,017,702.95	125,841,363.95	26,270,640.85	5,234,257.43
其中：股票投资收益	94,735,084.18	119,918,766.48	22,925,378.52	-3,277,584.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,207.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,282,618.77	5,922,597.47	3,345,262.33	8,507,634.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,132,087.19	-21,550,583.77	-37,145,838.22	9,330,204.93
其他收入	-	-	-	-
费用	3,019,083.32	7,869,091.49	4,001,650.48	8,881,624.25
管理人报酬	2,503,737.61	6,567,930.70	3,347,096.32	7,452,638.35
基金托管费	417,289.63	1,094,655.09	557,849.35	1,242,106.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,056.08	206,431.54	96,704.81	186,879.45
利润总额	102,197,282.72	96,673,728.69	-14,745,692.42	6,078,239.88

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