万家内需增长一年持有混合(010694)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家内需增长一年持有混合(010694)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,542,820.18	-10,744,041.94	14,959,864.13	-19,329,631.01
利息合计	252,040.00	131,155.43	395,401.77	166,306.18
其中：存款利息收入	231,441.95	131,155.43	395,401.77	166,306.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,598.05	-	-	-
投资收益合计	125,841,363.95	26,270,640.85	5,234,257.43	-772,665.00
其中：股票投资收益	119,918,766.48	22,925,378.52	-3,277,584.67	-4,609,493.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,207.40	4,207.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,922,597.47	3,345,262.33	8,507,634.70	3,832,621.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,550,583.77	-37,145,838.22	9,330,204.93	-18,723,272.19
其他收入	-	-	-	-
费用	7,869,091.49	4,001,650.48	8,881,624.25	4,547,991.59
管理人报酬	6,567,930.70	3,347,096.32	7,452,638.35	3,816,874.12
基金托管费	1,094,655.09	557,849.35	1,242,106.45	636,145.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,431.54	96,704.81	186,879.45	94,971.73
利润总额	96,673,728.69	-14,745,692.42	6,078,239.88	-23,877,622.60

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