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国联行业先锋6个月持有混合A(010697)
国联行业先锋6个月持有混合A
(010697)
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累计净值：1.0280
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0280 | -0.88% |
| 2025-11-13 | 1.0371 | 0.02% |
| 2025-11-12 | 1.0369 | 0.33% |
| 2025-11-11 | 1.0335 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.0350 | 1.85% |
| 2025-11-07 | 1.0162 | 0.15% |
| 2025-11-06 | 1.0147 | 0.74% |
| 2025-11-05 | 1.0072 | 0.13% |
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基金全称
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国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲 戎凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.7160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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4.42%
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最近三月
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8.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.83%
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最近两年
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12.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 97,400.00 | 7,077,084.00 | 9.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 6,839,954.86 | 9.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,786,753.00 | 9.31 |
| 600900 | 长江电力 | 217,000.00 | 5,913,250.00 | 8.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 314,000.00 | 5,458,305.71 | 7.49 |
| 01171 | 兖矿能源 | 487,000.00 | 4,526,244.43 | 6.21 |
| 600674 | 川投能源 | 306,400.00 | 4,375,392.00 | 6.00 |
| 000858 | 五粮液 | 34,600.00 | 4,203,208.00 | 5.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 192,000.00 | 3,840,000.00 | 5.27 |
| 601088 | 中国神华 | 85,000.00 | 3,272,500.00 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,264,821.00 | 36.02 | 55.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,170,236.00 | 16.69 | 25.59 |
| 采矿业 | 7,112,500.00 | 9.75 | 14.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,009,856.00 | 2.76 | 4.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.94 | 3.08 | 72,920,471.42 |
| 2025-06-30 | 85.01 | 5.76 | 8.83 | 74,922,629.73 |
| 2025-03-31 | 91.80 | 5.38 | 5.91 | 75,478,744.01 |
| 2024-12-31 | 82.33 | 6.11 | 4.55 | 75,068,173.20 |
| 2024-09-30 | 76.69 | 5.06 | 16.08 | 90,318,209.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 戎凯 | 158 | 11.17 |
| 2024-04-26 | - | 郑玲 | 570 | 27.59 |
| 2023-01-19 | 2024-04-29 | 陈荔 | 466 | -25.90 |
| 2021-02-09 | 2023-04-19 | 甘传琦 | 799 | 16.12 |
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