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国联行业先锋6个月持有混合A(010697)
国联行业先锋6个月持有混合A
(010697)
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累计净值：1.0050
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0050 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 1.0123 | 0.18% |
| 2026-02-04 | 1.0105 | 2.34% |
| 2026-02-03 | 0.9874 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 0.9873 | -1.36% |
| 2026-01-30 | 1.0009 | -1.10% |
| 2026-01-29 | 1.0120 | 2.47% |
| 2026-01-28 | 0.9876 | 0.70% |
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基金全称
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国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲 戎凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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1.0680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.72%
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最近两年
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47.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,742,004.00 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 10,225,443.94 | 9.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 482,000.00 | 9,272,998.45 | 8.46 |
| 000333 | 美的集团 | 109,500.00 | 8,557,425.00 | 7.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 348,800.00 | 7,436,416.00 | 6.78 |
| 600036 | 招商银行 | 166,100.00 | 6,992,810.00 | 6.38 |
| 600900 | 长江电力 | 252,800.00 | 6,873,632.00 | 6.27 |
| 000858 | 五粮液 | 60,900.00 | 6,451,746.00 | 5.89 |
| 600674 | 川投能源 | 389,100.00 | 5,408,490.00 | 4.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 73,700.00 | 4,773,549.00 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,941,973.00 | 36.44 | 52.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,282,122.00 | 11.21 | 16.21 |
| 采矿业 | 11,061,166.00 | 10.09 | 14.60 |
| 金融业 | 6,992,810.00 | 6.38 | 9.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,131,136.00 | 2.86 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,344,360.00 | 2.14 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.93 | 6.41 | 4.04 | 109,604,838.91 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.94 | 3.08 | 72,920,471.42 |
| 2025-06-30 | 85.01 | 5.76 | 8.83 | 74,922,629.73 |
| 2025-03-31 | 91.80 | 5.38 | 5.91 | 75,478,744.01 |
| 2024-12-31 | 82.33 | 6.11 | 4.55 | 75,068,173.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 戎凯 | 242 | 8.68 |
| 2024-04-26 | - | 郑玲 | 654 | 24.74 |
| 2023-01-19 | 2024-04-29 | 陈荔 | 466 | -25.90 |
| 2021-02-09 | 2023-04-19 | 甘传琦 | 799 | 16.12 |
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