国联行业先锋6个月持有混合A(010697)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,834,458.77 |
3,868,509.25 |
2,297,898.28 |
-5,543,703.76 |
| 本期利润 |
6,473,366.71 |
1,845,336.20 |
-1,501,201.07 |
-5,956,909.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.54 |
2.57 |
-1.86 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.81 |
2.62 |
-0.56 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,839,526.96 |
-7,146,393.39 |
-9,275,508.46 |
-15,825,354.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
104,960,080.81 |
72,366,316.64 |
72,735,359.43 |
83,332,457.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.91 |
0.89 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.72 |
-8.99 |
-11.31 |
-15.96 |
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