国联行业先锋6个月持有混合A(010697)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,918,533.92 |
2,486,049.68 |
-602,797.24 |
-5,810,905.36 |
| 利息合计 |
13,602.98 |
6,565.84 |
31,930.86 |
19,075.66 |
| 其中：存款利息收入 |
13,602.98 |
6,565.84 |
31,930.86 |
19,075.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,232,027.31 |
4,565,498.00 |
3,356,220.52 |
-5,346,807.98 |
| 其中：股票投资收益 |
4,557,332.08 |
3,005,015.93 |
95,945.58 |
-6,841,910.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
43,553.60 |
6,820.34 |
148,697.22 |
51,851.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,631,141.63 |
1,553,661.73 |
3,111,577.72 |
1,443,251.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
672,903.63 |
-2,086,014.16 |
-3,990,948.62 |
-483,173.04 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,225,278.19 |
577,930.01 |
1,305,975.62 |
671,445.04 |
| 管理人报酬 |
939,619.84 |
442,036.97 |
1,005,842.93 |
500,042.92 |
| 基金托管费 |
156,603.35 |
73,672.82 |
167,640.45 |
83,340.50 |
| 销售服务费 |
22,610.56 |
9,833.78 |
24,211.07 |
13,805.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
125.75 |
125.75 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
125.75 |
125.75 |
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| 其他费用 |
106,275.56 |
52,260.69 |
108,269.85 |
74,254.94 |
| 利润总额 |
6,693,255.73 |
1,908,119.67 |
-1,908,772.86 |
-6,482,350.40 |
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