基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红创新趋势混合(010699) |
净值：
0.8398
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.8398 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 737,650.00 | 99,335,342.19 | 5.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,504,200.00 | 98,434,848.00 | 4.96 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5,283,428.00 | 95,101,704.00 | 4.79 |
| 000035 | 中国天楹 | 14,554,500.00 | 77,575,485.00 | 3.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,119,300.00 | 72,430,146.00 | 3.65 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,148,549.00 | 57,082,885.30 | 2.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 219,700.00 | 46,862,010.00 | 2.36 |
| 002415 | 海康威视 | 1,364,200.00 | 42,999,584.00 | 2.17 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,731,498.00 | 31,132,334.04 | 1.57 |
| 300494 | 盛天网络 | 2,137,900.00 | 30,358,180.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 854,729,533.11 | 43.06 | 66.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,962,078.07 | 4.18 | 6.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,381,235.00 | 4.15 | 6.42 |
| 金融业 | 73,114,278.91 | 3.68 | 5.70 |
| 采矿业 | 70,112,288.48 | 3.53 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,546,713.89 | 3.00 | 4.64 |
| 建筑业 | 25,379,993.00 | 1.28 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,888,256.05 | 0.90 | 1.39 |
| 住宿和餐饮业 | 8,473,296.00 | 0.43 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 8,132,540.00 | 0.41 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.62 | - | 22.97 | 1,984,945,248.87 |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 15.77 | 1,813,478,769.51 |
| 2025-03-31 | 87.14 | - | 13.16 | 1,849,895,874.61 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 14.47 | 1,873,125,740.12 |
| 2024-09-30 | 81.85 | - | 17.73 | 1,969,442,644.88 |
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