基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红创新趋势混合(010699) |
净值：
0.9173
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9173 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 737,650.00 | 108,134,031.39 | 5.73 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,345,400.00 | 87,989,160.00 | 4.66 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,144,428.00 | 75,428,589.60 | 4.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,119,300.00 | 68,187,898.00 | 3.61 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,148,549.00 | 49,571,374.84 | 2.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 184,900.00 | 39,614,825.00 | 2.10 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,684,700.00 | 37,317,330.00 | 1.98 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,731,498.00 | 35,945,898.48 | 1.90 |
| 600893 | 航发动力 | 892,000.00 | 35,706,760.00 | 1.89 |
| 000035 | 中国天楹 | 6,274,100.00 | 34,633,032.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 918,370,511.30 | 48.64 | 69.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,368,226.00 | 5.69 | 8.16 |
| 采矿业 | 72,424,385.21 | 3.84 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,439,189.68 | 3.52 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,626,525.92 | 2.26 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,609,157.00 | 2.10 | 3.01 |
| 金融业 | 31,453,064.84 | 1.67 | 2.39 |
| 建筑业 | 19,249,909.00 | 1.02 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 11,975,145.00 | 0.63 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,796,240.83 | 0.20 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 2,902,143.44 | 0.15 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.24 | - | 16.97 | 1,888,000,531.25 |
| 2025-09-30 | 77.62 | - | 22.97 | 1,984,945,248.87 |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 15.77 | 1,813,478,769.51 |
| 2025-03-31 | 87.14 | - | 13.16 | 1,849,895,874.61 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 14.47 | 1,873,125,740.12 |
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