东方红创新趋势混合(010699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红创新趋势混合(010699)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	293,877,999.39	412,742,650.56	68,390,542.08	308,985,674.32
利息合计	479,199.33	1,091,708.84	424,945.50	1,201,656.79
其中：存款利息收入	473,888.86	1,083,479.14	424,945.50	1,184,800.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,310.47	8,229.70	-	16,856.28
投资收益合计	512,407,006.99	340,205,161.42	133,824,912.99	195,543,411.45
其中：股票投资收益	498,362,757.18	309,996,298.23	117,122,758.95	152,367,810.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,181,389.96	-	-	-814,619.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,862,859.85	30,208,863.19	16,702,154.04	43,990,220.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-219,039,005.02	71,422,405.40	-65,866,795.23	112,224,673.60
其他收入	30,798.09	23,374.90	7,478.82	15,932.48
费用	13,500,752.61	26,416,981.67	12,824,221.30	26,218,031.08
管理人报酬	11,468,672.99	22,446,278.18	10,894,666.62	22,289,797.67
基金托管费	1,911,445.47	3,741,046.37	1,815,777.80	3,714,966.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,632.65	229,656.40	113,776.88	213,263.81
利润总额	280,377,246.78	386,325,668.89	55,566,320.78	282,767,643.24

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