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基金公告

东方红创新趋势混合(010699)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,086,117.05	1,257,490.44	392,299.98	7,346,074.83
存出保证金	255,559.72	293,426.93	187,209.60	329,039.39
交易性金融资产	1,388,200,172.86	1,571,613,230.30	1,524,859,025.25	1,597,140,949.98
其中：股票投资	1,388,200,172.86	1,571,613,230.30	1,524,859,025.25	1,597,140,949.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	106,208,000.00	94,391,000.00	127,105,000.00	-
应收证券清算款	2,912,106.03	637,381.92	10,463,248.24	11,354,144.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,319,688.23	427,143.84	1,674,941.39	2,240.80
应收申购款	79,399.74	30,601.43	6,479.89	7,446.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,887,024,946.09	1,987,802,652.66	1,950,318,502.59	1,879,850,056.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	106,045,347.66	93,068,122.37	132,182,156.90	2,655,799.23
应付赎回款	7,636,846.57	4,239,893.74	2,366,765.08	1,562,276.25
应付管理人报酬	1,785,134.81	1,916,301.03	1,767,440.80	1,925,702.55
应付托管费	297,522.46	319,383.50	294,573.48	320,950.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	274,606.37	258,420.77	228,796.82	259,588.37
负债合计	116,039,457.87	99,802,121.41	136,839,733.08	6,724,316.81
所有者权益
实收基金	1,832,468,920.34	2,251,314,153.63	2,575,223,741.89	2,741,538,473.38
未分配利润	-61,483,432.12	-363,313,622.38	-761,744,972.38	-868,412,733.26
所有者权益合计	1,770,985,488.22	1,888,000,531.25	1,813,478,769.51	1,873,125,740.12
负债及所有者权益总计	1,887,024,946.09	1,987,802,652.66	1,950,318,502.59	1,879,850,056.93

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