基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合C(010713) |
净值：
1.1097
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1517 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 25,000.00 | 2,937,500.00 | 5.71 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 1.72 |
| 688019 | 安集科技 | 2,000.00 | 678,920.00 | 1.32 |
| 300346 | 南大光电 | 7,000.00 | 648,550.00 | 1.26 |
| 300679 | 电连技术 | 10,000.00 | 599,900.00 | 1.17 |
| 002493 | 荣盛石化 | 54,800.00 | 589,100.00 | 1.15 |
| 02628 | 中国人寿 | 25,000.00 | 578,888.58 | 1.13 |
| 301607 | 富特科技 | 10,000.00 | 522,500.00 | 1.02 |
| 301018 | 申菱环境 | 4,000.00 | 462,440.00 | 0.90 |
| 09926 | 康方生物 | 4,000.00 | 305,903.31 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,300,794.74 | 20.03 | 68.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,368,204.24 | 6.55 | 22.52 |
| 采矿业 | 490,922.00 | 0.95 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 219,022.00 | 0.43 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 183,578.00 | 0.36 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,598.00 | 0.23 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,675.00 | 0.21 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,783.00 | 0.15 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,723.55 | 0.09 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,622.00 | 0.08 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.81 | 52.68 | 25.62 | 51,417,611.95 |
| 2026-03-31 | 37.97 | 26.63 | 35.35 | 58,137,044.89 |
| 2025-12-31 | 38.61 | 60.78 | 0.71 | 52,213,539.34 |
| 2025-09-30 | 45.40 | 59.15 | 0.98 | 52,724,622.40 |
| 2025-06-30 | 11.66 | 102.33 | 0.71 | 50,431,789.58 |
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