基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合C(010713) |
净值：
1.1669
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.2089 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 77,000.00 | 1,903,640.20 | 3.27 |
| 01138 | 中远海能 | 114,000.00 | 1,804,767.46 | 3.10 |
| 688777 | 中控技术 | 21,000.00 | 1,353,450.00 | 2.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,068,369.50 | 1.84 |
| 601318 | 中国平安 | 17,000.00 | 965,260.00 | 1.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 882,596.82 | 1.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 40,000.00 | 866,000.00 | 1.49 |
| 01171 | 兖矿能源 | 52,000.00 | 668,958.24 | 1.15 |
| 06862 | 海底捞 | 50,000.00 | 629,984.83 | 1.08 |
| 01877 | 君实生物 | 30,000.00 | 613,473.66 | 1.06 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 498,668.09 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,327,543.01 | 10.88 | 48.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,600,657.00 | 2.75 | 12.37 |
| 金融业 | 1,511,493.00 | 2.60 | 11.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 529,920.00 | 0.91 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496,344.00 | 0.85 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 491,225.00 | 0.84 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,160.00 | 0.77 | 3.45 |
| 房地产业 | 436,237.00 | 0.75 | 3.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 432,844.00 | 0.74 | 3.35 |
| 采矿业 | 255,573.00 | 0.44 | 1.98 |
| 建筑业 | 194,256.00 | 0.33 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,288.00 | 0.17 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 67,872.00 | 0.12 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,087.00 | 0.08 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 37.97 | 26.63 | 35.35 | 58,137,044.89 |
| 2025-12-31 | 38.61 | 60.78 | 0.71 | 52,213,539.34 |
| 2025-09-30 | 45.40 | 59.15 | 0.98 | 52,724,622.40 |
| 2025-06-30 | 11.66 | 102.33 | 0.71 | 50,431,789.58 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 77.65 | 1.87 | 53,114,159.40 |
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